네비우스 주가가 9월 25일 2.53% 내려 237.33달러로 마감했다. 하루 전 7.44% 뛰었던 종목이다. 마이클 버리가 공매도한 오라클(-1.75%)과 팔란티어(-1.52%)도 같이 내렸다. 공개 숏 7종목이 1만달러당 합계 328.87달러를 벌었다. 롱 5종목은 거의 제자리였다. 12종목 가상 바스켓은 하루 341.10달러를 되찾아 -2.49%가 됐다. 버리는 이날 새 매매를 공개하지 않았고 SEC 제출도 없었다. 9월 26일은 토요일이라 금요일 종가가 최신값이다.
네비우스는 목요일에 BNP파리바 엑산의 투자의견 상향(목표가 260→399달러)으로 7.44% 올랐다. 금요일에는 그 상승분의 3분의 1가량을 내줬다. 24/7 Wall St.는 이날 오전 IREN이 4%, 코어위브가 3%, 네비우스가 2% 내렸다고 전했다. QQQ는 오르는데 GPU 클라우드 업체만 함께 밀렸다는 설명이다. 이번 주 리서치도 엇갈렸다. 로스차일드 레드번은 9월 23일 코어위브와 네비우스를 매도 의견으로 커버리지를 시작했다. 세미애널리시스는 두 회사를 ClusterMAX 최상위 플래티넘 등급에 올렸다.
버리의 네비우스 최초 숏(211.77달러)은 누적 -14.97%에서 -12.07%로 줄었다. 247달러에 잡은 두 번째 트랜치는 +3.92%다. 순위만 공개된 코어위브 숏은 2.82% 내려 87.59달러가 됐다. 오라클은 137.10달러로 사흘째 내렸다. 최초 숏(145달러)은 +5.45%, 152달러 트랜치는 +9.80%다. 이날 하락의 직접 원인을 밝힌 보도는 찾지 못했다. 팔란티어는 189.67달러로 내려 최초 숏의 손실이 -10.05%에서 -8.38%로 줄었다.
반대쪽 숏은 손실을 냈다. 다우가 0.93% 오른 날 캐터필러도 2.03% 올라 821.58달러가 됐다. 최초 숏은 여전히 +22.56%로 가장 큰 기둥이다. 다만 하루에 1만달러당 153.91달러를 내줬다. SOXX도 1.17% 올라 102.83달러를 깎았다. 마이크론(+0.16%)과 엔비디아(+0.22%)는 거의 움직이지 않았다.
롱 쪽에서는 플러터가 1.64% 올라 83.23달러가 됐다. 여전히 진입가 107달러 대비 -22.21%로 바스켓에서 가장 나쁜 자리다. 조에티스는 1.11% 올랐다. 몰리나는 1.27% 내렸다. 진입가가 없어 손익을 계산하지 않는 종목 가운데 비르켄슈토크가 5.69%, 페이팔이 4.64% 올랐다. 스프라우츠는 4.48%, 템플앤웹스터(호주 증시)는 4.33% 내렸다. 둘 다 버리가 9월 21~22일 비중을 늘린 종목이다.
시장은 주간 상승으로 마감했다. 다우가 0.93% 오르며 3주 연속 하락을 끊었고 S&P500과 나스닥은 0.5% 안팎 올랐다. 10년물 국채 금리는 5.18%로 금융위기 이후 최고치를 다시 썼다. WTI 원유는 배럴당 92달러로 내렸다. SPY는 771.35달러(+0.54%), QQQ는 744.50달러(+0.46%)로 마쳤다.
바스켓 누적수익률은 9월 14일 +5.44%가 꼭짓점이었다. 9월 17일 반도체 랠리와 9월 21일 AI 랠리를 거치며 마이너스로 내려갔다. 9월 24일 확정 종가 기준 -2.77%가 지금까지의 바닥이다. 금요일 반등은 그 바닥에서 0.28%p를 되돌린 정도다.
버리의 Substack RSS는 9월 25일 20시 24분(GMT)에 다시 생성됐다. 최신 글은 여전히 9월 24일의 하이퍼스케일러 자본 사이클 분석이다. Trading Post는 9월 22일 이후 없다. GuruFocus(야후파이낸스 게재)는 9월 25일 그 글을 다시 정리했다. S&P500 순투자가 GDP의 2.07%이고 빅테크 5사의 약정·노출이 약 3조달러이며 상각이 2028~2029년에 올 수 있다는 내용이다. 버리가 오라클의 선수금과 미래 클라우드 매출 회계를 문제 삼았다고도 적었다. 매매 언급은 없다.
포트폴리오와 무관한 소식이 하나 더 나왔다. Realtor.com은 버리가 이끄는 비영리단체 CRED가 캘리포니아 사라토가의 25가구 주택단지 승인 취소를 요구하며 소송을 냈다고 보도했다. 산불 때 대피로가 막힌다는 주장이다. 버리가 9월 23일 Substack 칼럼으로 쓴 사안이다.
버리가 9월 22일 "어느 정도 규모로" 늘렸다고 밝힌 마이크론·네비우스·SOXX·팔란티어 공매도에는 단가도 수량도 없다. QXO·빌드어베어·스프라우츠·비르켄슈토크·메르카도리브레 추가 매수도 마찬가지다. 바스켓은 종목마다 대표 최초 진입가 하나만 쓰는 정의를 유지한다.
가정을 하나 세우면 방향은 보인다. 증액이 9월 22일 종가에 이뤄졌다면 9월 25일 종가까지 공매도 트랜치는 마이크론 +1.27%, SOXX +0.02%를 벌고 네비우스 -0.51%, 팔란티어 -2.53%를 잃었다. 네비우스는 목요일 손실 대부분을 금요일에 되찾았다. 롱 증액분은 비르켄슈토크 +6.06%, 빌드어베어 -2.28%(명목 종가), QXO -2.74%, 메르카도리브레 -4.05%, 스프라우츠 -9.01%다. 9월 21일 새로 산 에로코퍼는 그날 종가 34.70달러 대비 +9.14%, QXO 보통주는 12.20달러 대비 +1.89%다. 실제 체결가를 모르므로 이 숫자는 표와 소계에 넣지 않았다(가정).
가격은 2026-09-25 미국 정규장 종가(StockAnalysis 종가 표시, 미확정 행은 야후파이낸스 종가로 대조)이고, TPW는 같은 날 ASX 종가, FNMA·FMCC는 장외 지연 시세다. 전일 손익은 9월 24일 확정 종가 대비다. 수량이 공개되지 않은 거래는 현재가치를 만들지 않는다. 대신 진입가에 1만달러를 배정한 손익(USD/1만달러)과 수익률만 적는다. 13F 4종목의 추정 현재가치는 1년 전 공시 수량이 유지된다는 기계적 가정이다. 순위는 9월 9일 공개 순위이며 9월 21·22일 증액은 반영되지 않았다.
| 종목/상품 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준가/원가 | 최신가격(9/25) | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 추정 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마지막 완전 공시: 2025-09-30 기준 13F-HR (2025-11-03 접수) | |||||||||
| BRKRP 브루커 우선주 | 롱 | 48,334주 | 미공개 | 470.52 (+0.42%) | 22,742,113.68 | +94,251.30 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| LULU 룰루레몬 | 롱 | 100,000주 | 미공개 | 101.30 (-0.33%) | 10,130,000.00 | -34,000.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| MOH 몰리나헬스케어 | 롱 | 125,000주 | 미공개 | 190.86 (-1.27%) | 23,857,500.00 | -306,250.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| SLM 샐리메이 | 롱 | 480,054주 | 미공개 | 23.65 (+2.60%) | 11,353,277.10 | +288,032.40 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| HAL 콜 / NVDA 풋 / PLTR 풋 / PFE 콜 | 상승·하락 | 기초주식 250만·100만·500만·600만주 환산 | 행사가·만기·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실만. 명목가치를 위험금액으로 쓰지 않음 |
| 13F 이후 개인 발언 (포지션 공개 아님) | |||||||||
| AMAT·LRCX 공매도 권고 (9/23 보도) | 숏 권고 | 해당 없음 | 해당 없음 | AMAT 485.00 (+2.27%) / LRCX 315.21 (+2.62%) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 보도 인용만. 보유 여부 미확인 |
| 13F 이후 개인이 공개한 거래: 9월 22일 | |||||||||
| MU·NBIS·SOXX·PLTR 공매도 추가 | 숏(증액) | 미공개 ("어느 정도 규모로") | 미공개 | 각 종목 행 참조 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 사실만 |
| QXO·BBW·SFM·BIRK·MELI 추가 매수 | 롱(증액) | 미공개 (다섯 종목 모두 "풀 포지션") | 미공개 | 각 종목 행 참조 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 사실만 |
| 13F 이후 개인이 공개한 거래: 9월 21일과 그 이전 | |||||||||
| ERO 에로코퍼 (9/21 신규) | 롱 | 미공개 ("중간 규모 포지션") | 미공개 (9/21 종가 34.70 참고) | 37.87 (+2.05%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| QXO 보통주 + 5.5% 시리즈B 의무전환우선주 (9/21 신규) | 롱 | 미공개 (9/22 "풀 포지션") | 미공개 (우선주 현재수익률 7.4%) | 보통주 12.43 (+1.39%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만. 우선주 시세 미확인 |
| 미식별 포지션 전량매도 + 다른 포지션 대폭 증액 (9/11) | 미확인 | 미공개 | 미공개 | 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 사실만. 보름째 종목 미공개 |
| 9월 9일 공개 순위: 롱 17종목 | |||||||||
| LULU 룰루레몬 (롱 1위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 101.30 (-0.33%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위만 |
| MOH 몰리나헬스케어 (롱 2위) | 롱 | 미공개 | 198.00 | 190.86 (-1.27%) | 산출 불가 | -123.74 | -360.61 | -3.61% | 낮음 |
| MELI 메르카도리브레 (롱 3위) | 롱 | 미공개 (9/22 증액) | 1,850.00 | 1,752.61 (-0.09%) | 산출 불가 | -8.22 | -526.43 | -5.26% | 낮음. 9/22 증액분 미반영 |
| TPW 템플앤웹스터 (롱 4위, 호주) | 롱 | 미공개 (9/21 증액) | 미공개 | 4.20 AUD (-4.33%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, ASX 종가 |
| ZTS 조에티스 (롱 5위) | 롱 | 미공개 (9/21 증액) | 73.60 | 71.05 (+1.11%) | 산출 불가 | +105.98 | -346.47 | -3.46% | 낮음. 9/21 증액분 미반영 |
| SFM 스프라우츠파머스마켓 (롱 6위) | 롱 | 미공개 (9/21·9/22 증액) | 미공개 | 62.49 (-4.48%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| JD 징둥닷컴 (롱 7위) | 롱 | 미공개 | 27.58 | 26.51 (-0.90%) | 산출 불가 | -87.02 | -387.96 | -3.88% | 낮음 |
| BIRK 비르켄슈토크 (롱 8위) | 롱 | 미공개 (9/22 증액) | 미공개 | 33.60 (+5.69%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| ADBE 어도비 (롱 9위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 235.47 (-1.45%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| HCA 헬스케어 (롱 10위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 435.61 (+2.86%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FISV 파이서브 (롱 11위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 46.48 (+1.09%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FLUT 플러터엔터테인먼트 (롱 12위) | 롱 | 미공개 | 107.00 | 83.23 (+1.64%) | 산출 불가 | +125.23 | -2,221.50 | -22.21% | 낮음 |
| BBW 빌드어베어워크숍 (롱 13위) | 롱 | 미공개 (9/22 증액) | 미공개 | 25.77 (+2.67%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| VEEV 비바시스템즈 (롱 14위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 280.68 (+2.12%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| FNMA 패니메이 (롱 15위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 4.63 (-2.53%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, OTC 15:58 지연 |
| FMCC 프레디맥 (롱 16위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 4.16 (-1.19%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, OTC 15:59 지연 |
| PYPL 페이팔 (롱 17위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 55.04 (+4.64%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9월 9일 공개 순위: 숏 8종목 | |||||||||
| ORCL 오라클 (숏 1위) | 숏 | 미공개 | 145.00 / 152.00 | 137.10 (-1.75%) | 산출 불가 | +168.28 / +160.53 | +544.83 / +980.26 | +5.45% / +9.80% | 낮음, 트랜치별 |
| PLTR 팔란티어 (숏 2위) | 숏 | 미공개 (9/22 증액) | 175.00 | 189.67 (-1.52%) | 산출 불가 | +166.86 | -838.29 | -8.38% | 낮음. 9/22 증액분 미반영 |
| NBIS 네비우스 (숏 3위) | 숏 | 미공개 (9/22 증액) | 211.77 / 247.00 | 237.33 (-2.53%) | 산출 불가 | +290.41 / +248.99 | -1,206.97 / +391.50 | -12.07% / +3.92% | 낮음, 트랜치별. 9/22 증액분 미반영 |
| NVDA 엔비디아 (숏 4위) | 숏 | 미공개 | 210.28 | 225.07 (+0.22%) | 산출 불가 | -23.30 | -703.35 | -7.03% | 낮음 |
| SOXX 반도체 ETF (숏 5위) | 숏 | 미공개 (9/22 증액) | 642.80 / 535.83 / 533.00 | 572.68 (+1.17%) | 산출 불가 | -102.83 / -123.36 / -124.02 | +1,090.85 / -687.72 / -744.47 | +10.91% / -6.88% / -7.44% | 낮음, 트랜치별. 9/22 증액분 미반영 |
| MU 마이크론 (숏 6위) | 숏 | 미공개 (9/22 증액) | 1,051.87 / 933.86 / 924.00 | 1,082.28 (+0.16%) | 산출 불가 | -16.64 / -18.74 / -18.94 | -289.10 / -1,589.32 / -1,712.99 | -2.89% / -15.89% / -17.13% | 낮음, 트랜치별. 9/22 증액분 미반영 |
| CAT 캐터필러 (숏 7위) | 숏 | 미공개 | 1,060.98 / 893.49 / 844.00 | 821.58 (+2.03%) | 산출 불가 | -153.91 / -182.77 / -193.48 | +2,256.41 / +804.82 / +265.64 | +22.56% / +8.05% / +2.66% | 낮음, 트랜치별 |
| CRWV 코어위브 (숏 8위) | 숏 | 미공개 | 미공개 | 87.59 (-2.82%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 옵션 | |||||||||
| PLTR·NVDA 2026년 12월 풋 | 하락 | 청산 (9/9) | 매입 프리미엄 미공개 | 0 (전량 매도) | 0 | 해당 없음 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 청산 사실만 |
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 | 하락 | 유지, 계약수 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 0.63 (9/25 10:41:30 EDT, 전일 종가 0.62, +1.61%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 시장 시세만 |
| QQQ 2027년 풋 | 하락 | 유지, 계약수 미공개 | 행사가 600달러대 중후반 보도 | 계약 식별 불가 (QQQ 744.50, +0.46%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 유지 사실만 |
숏·롱 전일 손익과 누적 손익의 단위는 진입가에 1만달러를 배정했을 때의 USD다. 13F 4종목의 전일 손익은 공시 수량 기준 USD다. 숏 종목은 주가가 내릴 때 버리에게 이익이라 색을 칠하지 않았다.
| 지표 | 초기 명목 | 추정 현재가치 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 9/25 장 손익 | 9/24 확정 종가 재계산 | 직전 발행값(9/24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진입가 확인 12종목 비교 바스켓 | 120,000 | 117,011.41 | -2,988.59 | -2.49% | +341.10 (+0.28%) | -3,329.69 / -2.77% | -3,275.35 / -2.73% |
| 숏 7종목 (CAT·SOXX·PLTR·MU·ORCL·NBIS·NVDA) | 70,000 | 70,854.38 | +854.38 | +1.22% | +328.87 | +525.51 / +0.75% | +547.86 / +0.78% |
| 롱 5종목 (MOH·JD·MELI·ZTS·FLUT) | 50,000 | 46,157.03 | -3,842.97 | -7.69% | +12.23 | -3,855.20 / -7.71% | -3,823.21 / -7.65% |
| 13F 주식 4종목 기계적 시가 (원가 미공개) | 기준 없음 | 68,082,890.78 | 산출 불가 | 산출 불가 | +42,033.70 | 68,040,857.08 | 68,172,625.46 |
LULU·TPW·SFM·BIRK·ADBE·HCA·FISV·BBW·VEEV·FNMA·FMCC·PYPL·CRWV·ERO·QXO는 공개된 진입가가 없어 수익률을 만들지 않았다. 13F의 HAL·PFE 콜과 NVDA·PLTR 풋은 행사가·만기·매입 프리미엄이 없다. 공시가액은 기초주식 명목가치라 위험금액으로 쓰지 않는다. 계약이 특정된 PLTR 2027년 풋도 매입 프리미엄과 계약 수가 없어 손익을 추정하지 않았다. 9월 21·22일 증액분은 단가·수량이 없어 기존 트랜치 수익률에 섞지 않았다. 9월 11일 거래는 종목 자체가 공개되지 않았다. 실제 계좌 소계는 잔여 수량·현금 비중이 공개되지 않아 산출할 수 없다.
직전 발행에 쓴 9월 24일 종가 가운데 11개 값이 확정 종가와 달랐다. 바스켓에 영향을 준 것은 마이크론(1,078.63→1,080.53)과 몰리나(193.92→193.31)가 컸다. 확정값으로 다시 계산한 9월 24일 바스켓은 -2.73%가 아니라 -2.77%다. 오늘 전일 손익은 모두 확정값 기준이다.
| 종목 | 직전 발행 사용값 | 확정 종가 | 영향 |
|---|---|---|---|
| MU (숏) | 1,078.63 | 1,080.53 | 최초 숏 누적 -254.40 → -272.47, 7/24분 -15.50% → -15.71% |
| MOH (롱·13F) | 193.92 | 193.31 | 누적 -206.06 → -236.87. 13F 기계적 시가 -76,250 |
| NVDA (숏) | 224.49 | 224.58 | -675.77 → -680.05 |
| MELI (롱) | 1,754.35 | 1,754.13 | -517.03 → -518.22 |
| BRKRP (13F) | 469.52 | 468.57 | 13F 기계적 시가 -45,917.30 |
| SLM (13F) | 23.07 | 23.05 | 13F 기계적 시가 -9,601.08 |
| HCA · ERO · FNMA · TPW · QQQ (가격만) | 426.64 · 37.00 · 4.74 · 4.38 AUD · 741.09 | 423.48 · 37.11 · 4.75 · 4.39 AUD · 741.10 | 손익 계산 대상 아님 |
| 12종목 바스켓 합계 | -3,275.35 (-2.73%) | -3,329.69 (-2.77%) | -54.34 USD |
9월 25일 값은 StockAnalysis 종목 페이지의 종가 표시를 썼다. 과거 시세표의 9월 25일 행이 아직 확정되지 않은 SOXX(표 572.57)·FLUT(83.70)·BRKRP(467.49)는 야후파이낸스 종가(572.68·83.23·470.52)와 대조해 종가 표시값을 택했다.
| 항목 | 현재값 | 직전값 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 신규 포지션 | 9월 25~26일 새 매매 공개 없음. Substack 최신 글은 9/24 하이퍼스케일러 분석 | 9월 24일 새 매매 공개 없음 | 없음 |
| 청산 | 마지막 확인 청산은 9월 9일 PLTR·NVDA 2026년 12월 풋 | 동일 | 없음 |
| 증액·감액 | 새 공개 없음 (마지막 증액 9/22) | 동일 | 없음 |
| 12종목 바스켓 누적수익률 | -2.49% (-2,988.59 USD) | -2.73% (-3,275.35 USD), 확정 종가 재계산 -2.77% | +0.24%p, +286.76 USD |
| 12종목 바스켓 전일 손익 | +341.10 USD (+0.28%, 9/25 장) | -1,170.84 USD (-0.98%, 9/24 장) | 손실에서 이익으로 |
| 숏 7종목 소계 | +854.38 USD (+1.22%) | +547.86 USD (+0.78%) | +306.52 USD. NBIS·ORCL·PLTR이 CAT·SOXX를 넘었다 |
| 롱 5종목 소계 | -3,842.97 USD (-7.69%) | -3,823.21 USD (-7.65%) | -19.76 USD. 장중 +12.23, MOH 확정 종가 반영 -30.81 |
| 13F 주식 4종목 기계적 시가 | 68,082,890.78 USD | 68,172,625.46 USD | -89,734.68 USD (9/25 장 +42,033.70, 9/24 확정값 반영 -131,768.38) |
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 | 0.63 (9/25 10:41:30 EDT) | 0.62 (9/24 12:47:10 EDT) | +0.01 |
| SEC 상태·최신 13F | Terminated(2025-11-10), 최신 13F 기준일 2025-09-30 | 동일 | 없음. 경과일 360→361일 |
SEC 제출 목록은 9월 26일에도 그대로다. 가장 최근 접수는 2025년 11월 3일 16시 33분 10초(UTC)의 13F-HR이고 보유기준일은 2025년 9월 30일이다. 2026년 접수 건은 없다. IAPD는 사이언자산운용(CRD 167772)을 "현재 SEC나 어떤 주에도 등록돼 있지 않고 보고도 하지 않는" 자문사로 표시한다. SEC 등록은 2025년 11월 10일 Terminated다.
그 13F의 주식 4종목에 9월 25일 종가를 곱한 기계적 시가는 68,082,890.78달러다. 하루 새 42,033.70달러가 늘었다. 샐리메이가 2.60% 올라 288,032.40달러, 브루커 우선주가 94,251.30달러를 보탰다. 몰리나가 306,250달러, 룰루레몬이 34,000달러를 뺐다. 1년 전 수량이 그대로라는 가정 위의 참고값이며 원가가 없어 손익은 산출하지 않는다.
버리가 유지한다고 밝힌 팔란티어 2027년 6월 17일 만기 50달러 풋은 10시 41분 30초(EDT) 0.63달러에 표시됐다. 전일 종가 0.62달러가 9월 24일 장중 관측값과 같아 9월 25일 장중 값으로 본다. 당일 범위 0.63~0.69달러, 거래량 295계약, 미결제약정 9.84천계약이다. 매입 프리미엄과 계약 수가 없어 손익은 산출하지 않는다.
| 지표 | 현재값 | 직전 발행 대비 |
|---|---|---|
| CAT 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| SOXX 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| PLTR 숏 누적수익률 (%) | ||
| MU 7월 24일 증액분 숏 누적수익률 (%) | ||
| ORCL 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| NBIS 숏 기준분 누적수익률 (%) | ||
| 6종목 숏 기준가 평균 누적수익률 (%) | ||
| 12종목 바스켓 누적수익률 (%) | ||
| 12종목 바스켓 전일 대비 (%) | ||
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 (USD) | ||
| 마지막 13F 기준일 경과일 (일) |
숏 수익률은 각 종목 공개 진입 기준가 대비 9월 25일 정규장 종가로 계산한 값이다. 실제 계좌 수익률이 아니다.
버리는 9월 22일 판을 키운 뒤 나흘째 매매를 공개하지 않았다. 그 사이 시장은 그의 AI 인프라 숏을 하루는 올리고 하루는 내렸다. 네비우스는 목요일 +7.44%, 금요일 -2.53%였다. 숏 7종목 소계는 +547.86달러에서 +854.38달러로 올라왔다. 바스켓을 누르는 것은 여전히 롱이다. 플러터 한 종목이 -2,221.50달러로 롱 손실의 58%를 차지한다.
마이크론은 9월 30일 회계 4분기 실적을 낸다. 조정 주당순이익 컨센서스는 31.43달러다. 버리가 가장 크게 논쟁 중인 공매도이며 7월 24일 증액분 기준 -15.89%다. 9월 11일 "한 포지션 전량매도 후 다른 포지션 대폭 증액"은 보름째 종목이 밝혀지지 않았다. 크기 순 순위표도 9월 9일 이후 다시 나오지 않았다. 9월 24일 글의 'CU 유니버스 순위'는 유료 구간이라 확인하지 못했다. Minerva Investment Management 선임고문 역할은 9월 17일 보도 이후 새 소식이 없다.
사실. 각 종목의 9월 24·25일 종가, 13F의 보유기준일·수량, SEC·IAPD 상태, Substack 게시 목록, 9월 21·22일 공개 거래의 종목과 방향, PLTR 2027년 풋의 표시 시세는 원문에서 확인한 값이다.
추정. 12종목 바스켓과 숏·롱 소계, USD/1만달러 손익, 트랜치별 수익률은 공개 진입가를 기준으로 한 계산이다. 실제 수량·가중치·감액량·차입비용·배당은 반영하지 않았다. 13F 기계적 시가는 1년 전 수량이 유지된다는 전제의 참고값이다.
가정. 9월 22일 증액분이 그날 종가에 체결됐다는 계산과, 9월 21일 신규 매수를 그날 종가로 본 계산은 버리가 공개하지 않은 체결가를 대신한 가정이다. 표와 소계에는 넣지 않았다.